|
|
| |
| |
职位描述 |
|
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接治。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务及时清算未达帐项，
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家/公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假的
2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付据写。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳
2)、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3)、 |
|
| |
|
|
| |
|
