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岗位职责
1.负责付款资料的申请审核，编制付款会计凭证并登记应付账款明细台帐；
2.负责对供应商来发票情况的进行管控，检查登账入库采购发票，确保采购支出的真实性；
3.日常应收采购返利的跟踪与核对；
4.每月5日前提供上月应付，预付账龄及应付专项分析表，本月付款计划统计表；
5.核查异常付款情况，避免违规支付风险，每月与总账对账核对应付账款余额；
6.预付款的库存入库情况跟踪，与入库系统的数据核对，形成管理台账并向上汇报。
岗位要求
1.会计、财务、经济等相关专业，大学专科及以上学历；
2.1年以上应付会计或相关岗位工作经验，熟悉应付账款管理流程；
3.熟练使用办公软件及财务软件（如金蝶.用友等）；
4.熟悉会计准则及企业账务处理流程；
5.具备较强的沟通协调能力和数据分析能力；
6.工作细致、认真负责，具备良好的职业操守和保密意识；
7.能够独立处理应付账款相关工作，确保数据的准确性和及时性。 |
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