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工作地址 |
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(广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区105国道以西红岗中路以北红岗科技城展厅一楼之一（住所申报）)
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1.做好银行存款及库存现金收付，并在系统随时记帐，保证日清月结。
2.逐笔核对当日收付款项，包括对公和对私的各项收支，随时核对库存现金和银行存款余额，确保账实相符。
3.负责支票及收据的保管、使用及存根的回收管理工作，保证票据的完整性和连续性，编制票据台账。
4.严格控制库存现金，保证不超过银行规定的库存限额，确保资金安全。
5.根据每月业务发生情况整理单据，定期提供整理后的单据给会计进行登记会计账处理。
6.协助其他部门完成相关财务数据的统计，参与拟定资金计划，并跟进计划的执行情况。
7.完成领导交办的其他任务。 |
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